Обязанности:

корректное оформление платежных документов, исполнение и контроль платежей; ежедневная выгрузка банковских выписок и загрузка в бухгалтерские базы, ведение бухгалтерского и налогового учета банковских операций (сч.51,52,55,57) и расчетов по кредитам и займам (сч.58,66,67); знание валютного законодательства, валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД); организация текущего банковского обслуживания (сертификаты ЭЦП, открытие закрытие расчетных счетов, зарплатные карты, кредиты, обновление анкетных сведений, предоставление документов по запросу и т. д.) подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. контроль своевременности оплат в рамках кредитных договоров, договоров лизинга.