Обязанности:

Осуществлять операции по приему, учёту, выдаче и хранению денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчётности с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Вести ежедневно, в бухгалтерской программе 1С, на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять факт наличных денежных средств с книжным остатком, составлять кассовую отчётность в соответствии с Положением О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации . Оформлять банковские документы, сдавать их и получать выписки Департамента финансов Брянской области, на основании выписок проводить обработку банковских документов по движению денежных средств на лицевых счетах Учреждения. Следить за своевременным оформлением кассовых документов для сдачи в архив. Предоставлять для проверки и ревизий необходимые документы, относящиеся к кассовым и банковским операциям. Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, исполняемую при обработке данных. Составлять журналы ордера по ведению кассовых операций (Журнал операций по счету Касса №1) банковских операций (Журнал операций с безналичными денежными средствами №2), операций по расчетам с подотчетными лицами (Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3) за отчетный период. Осуществлять бухгалтерский учёт по счетам: 205.81 Расчеты с поставщиками прочих доходов, 205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг, 201.34 Касса, 201.11 Денежные средства учреждения на л/с в Департаменте финансов Брянской области, 201.35 Денежные документы, 208.00 Расчеты с подотчетными лицами и другие счета бухгалтерского учета сверять обороты по данным счетам с Главной книгой.