Обязанности:

Ведение участков Банк, Расчеты с покупателями и заказчиками, Готовая продукция; Проведение оплаты счетов и прочих платежей (рублевых, валютных) с помощью системы Клиент-банка (несколько банков); Ведение реестра платежей и распределение по оплатам денежных средств. Контроль своевременности платежей; Выгрузка выписок в систему 1С:ERP и разнесение их по счетам учета; Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах, проведение сверок по остаткам на счетах организации; Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, РКО, зарплатного проекта, по продлению электронных ключей и по подготовке документов по плановым обновлениям данных организации; Оформление документов для проведения валютных операций; Открытие/закрытие, резервирование отдельных счетов по государственным контрактам (работа с ГОЗ); Контроль исполнения условий кредитных договоров, начисление процентов по кредитам и займам (полученным и выданным); Учет расчетов с покупателями и заказчиками; формирование и проверка актов сверок взаиморасчетов с покупателями; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности