Обязанности:

Сотрудник требуется в отдел экономического анализа. Создание заявки на оплату (платежи в рамках финансовой деятельности, размещение денежных средств в депозиты, перемещение денежных средств между счетами, банковские комиссии и иные платежи в рамках помощи ЦФО). Формирование платежного календаря (на основании заявок в 1 С: ЕРП, условий заключенных (планируемых к заключению) договоров, закупочной документации, решений суда, иных документов с целю недопущения кассовых разрывов и эффективного использования остатков денежных средств). Сопровождение банковских счетов (взаимодействие с банками - партнерами по возникающим вопросам обслуживания, взаимодействие с аутсорсинговой организацией). Регламентация и контроль соблюдения платежной дисциплины ( написание ЛНД о соблюдении платежной дисциплины в соответствии с Федеральными Законами и указаниями ЦБ РФ). Сопровождение заключения кредитных сделок (проведение переговоров с потенциальными и действующими банками-партнёрами о потребности в заемном финансировании, направление задачи о подготовке документов на заключение кредитных сделок в аутсорсинговую организацию). Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по установленной форме.