Обязанности:

1. Ежедневное снятие выписок по расчетным счетам из системы клиент-банк; 2. Проверка корректности выписок, контроль за их полным поступлением (наличие всех операций, соответствие сумм и реквизитов); 3. Импорт выписок из клиент-банка в учетную систему 1С, проверка корректности загруженных данных. Своевременное разнесение операций по счетам бухгалтерского учета, сверка остатков на счетах в клиент-банке и в 1С; 4. Импорт выписок из клиент-банка в учетную систему Управление торговлей; 5. Проведение банковских операций (подготовка и отправка платежей, переводов в системе клиент-банк). Контроль за своевременным проведением платежей и движением денежных средств на счетах (приход/расход); 6. Формирование и хранение архива выписок и платежных документов; 7. Контроль за соблюдением лимитов остатков на счетах.