Обязанности:

Ежедневный контроль проведения банковских выписок по расчетным счетам Ежедневное формирование остатков по расчетным счетам для направления руководителю предприятия Формирование и проверка реестров платежей по службам для направления для согласования Ведение реестра оплат, сбор документов оснований и проверка их на корректность Работа со спец счетами (ГОЗ, УФК) Формирование платежных поручений в системе 1С и дальнейшая выгрузка в Клиент-банк Размещение депозитов компании, контроль возврата депозитов и начисление по ним процентов Подготовка документов для открытия, закрытия счетов и других банковских продуктов Взаимодействие с банками по подготовке документов в рамках присланных запросов Подготовка отчетов по запросам руководства