Обязанности:

1. Вести расчеты с поставщиками и подрядчиками. 2. Регистрировать данные, содержащиеся в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета. 3. Осуществлять выверку дебиторской и кредиторской задолженности, составлять акты сверки с поставщиками и подрядчиками. 4. Предоставлять сведения по дебиторской и кредиторской задолженности в вышестоящую организацию. 5. По согласованию с главным бухгалтером и с разрешения генерального директора предоставлять кредиторам, и другим пользователям бухгалтерской отчетности сопоставимую и достоверную бухгалтерскую информацию о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Осуществлять переписку с партнерами, готовить необходимую информацию по вопросам, касающимся взаиморасчетов. 6. Формировать журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. 7. Систематизировать первичные учетные документы в соответствие с отражением их в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. 8. Ежемесячно по оформленным в соответствии с установленным порядком счетам-фактурам составлять книгу покупок по налогу на добавленную стоимость, сверять их с данными бухгалтерского учета. 9. До 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, формировать журнал операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками и предоставлять его главному бухгалтеру. 10. Подсчитывать в регистрах бухгалтерского учета итоги и остатки по счетам учета, закрывать обороты по счетам бухгалтерского учета на вверенном участке. 11. Подавать данные для оформления заявок на кассовый расход по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 12. Формировать и своевременно представлять полную и достоверную бухгалтерскую информацию о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками. 13. Подготавливать данные по соответствующему участку учета для составления месячной, квартальной, годовой и иной отчетности. 14. Осуществлять санкционирование расходов в части формирования денежных обязательств (обязательств учреждения, денежных обязательств) на основании документов, подтверждающих и