Обязанности:

Работа в системах ДБО, в т.ч. проведение и контроль исполнения платежных поручений. Согласование заявок на оплату, формирование реестра платежей и платежных поручений в системе 1C ERP. Валютный контроль, в т.ч. постановка на учет договоров и доп. соглашений, СПД, СВО, ВБК Соблюдение ФЗ и инструкций ЦБ в рамках валютного законодательства (173 ФЗ, 181-И) Открытие/закрытие/обслуживание расчетных счетов, спец. счетов с банковским сопровождением Контроль и своевременное продление ЭП и сертификатов пользователей в банках Открытие и сопровождение зарплатных проектов Взаимодействие с банками по вопросам: текущих расчетов; РКО; обслуживания зарплатных карт; банковских гарантий; осуществления валютных операций; привлечения финансирования; оформления и согласования соответствующих договоров с банками. Формирование документации для проведения закупочных процедур финансовых услуг, документарных операций в соответствии с законодательством РФ (223 ФЗ) и ЕОСЗ (единый отраслевой стандарт закупок) Экспертиза договоров в зоне ответственности казначейства Участие в формировании БДДС Формирование текущей отчетности (ежедневной, ежемесячной, ежеквартальной) по казначейским операциям Участие в процессах оптимизации и автоматизации казначейских операций