Обязанности:

Составление планового и фактического бюджета доходов и расходов. Составление бюджета движения денежных средств (относительно составленного бюджета). Формирование реестра платежей. Осуществление платежей через клиент-банк и выгрузка ежедневно из клиент-банка выписки. Оформление пакета документов для банка при проведении платежей за счет кредитных средств. Отслеживание лимита использованных кредитных средств. Оформление пакета документов для факторинговой компании. Ведение аналитического учета по срокам платежа с факторинговой компанией. Расчёт плановой себестоимости СМР и проведение сравнительного анализа её со сметной себестоимостью работ. Отправка пакета документов по выполненным работам заказчику по ЭДО и контроль их подписания. По завершению процесса подписания сдача в бухгалтерию. Ведение деловой переписки. Приём входящей корреспонденции.