Обязанности:

формирование и отправка в банк платёжных поручений, контроль за их прохождением; контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах; составление таблицы с реестром платежей; работа с рублёвыми и валютными счетами, спецсчетами, казначейством; получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учёту безналичных денежных средств; оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций; взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля; подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчётности.